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- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- 0.0402元
- 基金经理：
- 周欣宇
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19农发07 |
3998.00 |
40.00 |
78.97% |
| 2 |
20农发03 |
990.50 |
10.00 |
19.56% |
业绩表现
截至：2020-10-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.33% |
5.32% |
5.11% |
3.01% |
7.42% |
6.40% |
9.55% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.39% |
3.70% |
23.07% |
20.65% |
14.09% |
17.78% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.53% |
0.70% |
0.66% |
3.82% |
2.64% |
9.00% |
| 同类型阶段排名 |
20/4038 |
50/4038 |
59/4038 |
529/4038 |
469/4038 |
368/4038 |
1689/4038 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-10-28 |
1.0528 |
1.0930 |
0.0482 |
4.60% |
| 2020-10-27 |
1.0064 |
1.0466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-10-26 |
1.0064 |
1.0466 |
0.0081 |
0.78% |
| 2020-10-23 |
0.9986 |
1.0388 |
0.0026 |
0.25% |
| 2020-10-22 |
0.9961 |
1.0363 |
-0.0135 |
-1.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-24 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
0.0073 |
| 2020-05-15 |
2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-20 |
0.0047 |
| 2020-03-12 |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-17 |
0.0078 |
| 2019-12-13 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-18 |
0.0103 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0067 |
