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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
1611.59 |
|
9.47% |
| 2 |
信达生物 |
1580.58 |
|
9.29% |
| 3 |
三生制药 |
1572.47 |
|
9.24% |
| 4 |
百利天恒 |
1555.91 |
|
9.14% |
| 5 |
百济神州 |
1549.07 |
|
9.10% |
| 6 |
科伦博泰生物-B |
1526.79 |
|
8.97% |
| 7 |
福瑞医科 |
1510.67 |
|
8.88% |
| 8 |
信立泰 |
1068.79 |
|
6.28% |
| 9 |
药明合联 |
1006.88 |
|
5.92% |
| 10 |
百奥赛图 |
880.37 |
|
5.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
90.54 |
0.90 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
16.57% |
16.98% |
11.53% |
-9.32% |
23.22% |
11.53% |
25.67% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
21/10855 |
48/10855 |
475/10855 |
9146/10855 |
3452/10855 |
551/10855 |
2793/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.3339 |
2.3339 |
0.0350 |
1.52% |
| 2026-04-01 |
2.2989 |
2.2989 |
0.1504 |
7.00% |
| 2026-03-31 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0401 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0446 |
2.08% |
| 2026-03-27 |
2.1440 |
2.1440 |
0.1418 |
7.08% |
