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- 基金估值：
-
[02-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李祥源,傅浩
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19交通银行02 |
2007.20 |
20.00 |
9.64% |
| 2 |
19百业源MTN001 |
1536.00 |
15.00 |
7.38% |
| 3 |
18物美02 |
1504.95 |
15.00 |
7.23% |
| 4 |
11同煤债02 |
1045.40 |
10.00 |
5.02% |
| 5 |
17申证01 |
1024.60 |
10.00 |
4.92% |
业绩表现
截至：2020-02-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.95% |
1.91% |
4.07% |
0.52% |
3.96% |
| 沪深300指数 |
-5.05% |
-1.59% |
2.01% |
3.62% |
7.38% |
-5.11% |
14.11% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
0.98% |
2.40% |
3.14% |
4.84% |
1.56% |
9.92% |
| 同类型阶段排名 |
2344/3424 |
3065/3424 |
2781/3424 |
2453/3424 |
1794/3424 |
2875/3424 |
2458/3424 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-02-28 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2020-02-27 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2020-02-26 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2020-02-25 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-02-24 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
