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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜冬青
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1623.09 |
|
9.81% |
| 2 |
贵州茅台 |
1390.95 |
|
8.40% |
| 3 |
美的集团 |
787.75 |
|
4.76% |
| 4 |
紫金矿业 |
639.76 |
|
3.86% |
| 5 |
五粮液 |
625.05 |
|
3.78% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
621.68 |
|
3.76% |
| 7 |
珍酒李渡 |
476.98 |
|
2.88% |
| 8 |
江淮汽车 |
452.43 |
|
2.73% |
| 9 |
极米科技 |
450.13 |
|
2.72% |
| 10 |
海信视像 |
442.38 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-6.38% |
-8.66% |
-16.26% |
-6.53% |
-8.66% |
-24.42% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4178/6763 |
4023/6763 |
6169/6763 |
6341/6763 |
6112/6763 |
6128/6763 |
6441/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0148 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0155 |
-1.45% |
