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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2360元
- 基金经理：
- 管悦,王黎骁
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22山东债55 |
7355.28 |
70.00 |
7.34% |
| 2 |
24国开清发02 |
7136.96 |
70.00 |
7.12% |
| 3 |
23国开03 |
6290.71 |
60.00 |
6.28% |
| 4 |
22国开08 |
6181.00 |
60.00 |
6.17% |
| 5 |
21国开08 |
6105.97 |
60.00 |
6.10% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.31% |
0.77% |
1.17% |
2.07% |
0.77% |
10.60% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1407/8892 |
2363/8892 |
3042/8892 |
4090/8892 |
3966/8892 |
3236/8892 |
1958/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0261 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0262 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0261 |
1.2621 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0255 |
1.2615 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0252 |
1.2612 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0150 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0200 |
| 2024-12-26 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.0250 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0400 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0500 |
