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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2244元
- 基金经理：
- 杨野
- 成立日期：
- 2018-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债18 |
27225.90 |
270.00 |
19.67% |
| 2 |
25附息国债07 |
24463.91 |
240.00 |
17.67% |
| 3 |
23国开05 |
14264.96 |
130.00 |
10.30% |
| 4 |
25国开20 |
11935.75 |
120.00 |
8.62% |
| 5 |
25超长特别国债03 |
11903.40 |
130.00 |
8.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.27% |
1.59% |
1.87% |
1.17% |
1.59% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
467/8896 |
3107/8896 |
505/8896 |
1305/8896 |
6770/8896 |
700/8896 |
2939/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0370 |
1.2614 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
1.0356 |
1.2600 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0354 |
1.2598 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-31 |
1.0362 |
1.2606 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.0367 |
1.2611 |
0.0022 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0100 |
| 2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
0.0100 |
| 2024-11-20 |
2024-11-20 |
2024-11-20 |
2024-11-21 |
0.0200 |
| 2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0025 |
| 2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0030 |
