加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1180元
- 基金经理：
- 田甜,徐沛琳
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.86亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25西安银行01 |
20174.44 |
200.00 |
8.92% |
| 2 |
22海宁专项债 |
10387.23 |
100.00 |
4.59% |
| 3 |
23高新金投债01 |
9616.30 |
90.00 |
4.25% |
| 4 |
25农发11 |
7092.73 |
70.00 |
3.13% |
| 5 |
25萧山农商行绿债01 |
7021.28 |
70.00 |
3.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.39% |
0.98% |
1.76% |
2.54% |
0.98% |
10.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1084/8896 |
1066/8896 |
1816/8896 |
1582/8896 |
2397/8896 |
2031/8896 |
2123/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1503 |
1.2683 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1497 |
1.2677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1495 |
1.2675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1494 |
1.2674 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1491 |
1.2671 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-08 |
0.0180 |
| 2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
0.0280 |
| 2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-08 |
0.0100 |
| 2020-03-04 |
2020-03-04 |
2020-03-04 |
2020-03-05 |
0.0130 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-21 |
0.0190 |
