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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科江南 |
124.09 |
|
0.93% |
| 2 |
奥翔药业 |
118.54 |
|
0.88% |
| 3 |
吉贝尔 |
115.69 |
|
0.86% |
| 4 |
凯普生物 |
115.81 |
|
0.86% |
| 5 |
威高骨科 |
114.71 |
|
0.86% |
| 6 |
寿仙谷 |
115.50 |
|
0.86% |
| 7 |
普瑞眼科 |
114.79 |
|
0.86% |
| 8 |
仁和药业 |
115.09 |
|
0.86% |
| 9 |
上海凯宝 |
115.35 |
|
0.86% |
| 10 |
义翘神州 |
115.60 |
|
0.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.07% |
-6.44% |
-0.43% |
4.65% |
27.28% |
-0.43% |
28.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9921/10858 |
7922/10858 |
5821/10858 |
2193/10858 |
3011/10858 |
5821/10858 |
2371/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4437 |
1.4937 |
-0.0331 |
-2.14% |
| 2026-04-02 |
1.4753 |
1.5253 |
-0.0188 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
1.4932 |
1.5432 |
0.0178 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
1.4762 |
1.5262 |
-0.0149 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
1.4905 |
1.5405 |
0.0011 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-16 |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-21 |
0.0500 |
