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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 许银丰,贾雨璇
- 成立日期：
- 2018-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
58.99 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
38.95% |
| 2 |
25国债06 |
91.01 |
0.90 |
31.98% |
| 3 |
24国债24 |
50.21 |
0.50 |
17.64% |
| 4 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
7.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.39% |
0.56% |
0.74% |
0.91% |
0.91% |
-16.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3850/10633 |
6866/10633 |
4162/10633 |
8803/10633 |
9161/10633 |
9045/10633 |
9908/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9778 |
1.0778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
0.9776 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
0.9776 |
1.0776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
0.9773 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
0.9771 |
1.0771 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-20 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
0.0500 |
| 2019-04-02 |
2019-04-03 |
2019-04-03 |
2019-04-04 |
0.0500 |
