加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17.48 |
|
0.13% |
| 2 |
中国平安 |
14.27 |
|
0.10% |
| 3 |
招商银行 |
10.91 |
|
0.08% |
| 4 |
长江电力 |
8.71 |
|
0.06% |
| 5 |
兴业银行 |
6.55 |
|
0.05% |
| 6 |
紫金矿业 |
7.07 |
|
0.05% |
| 7 |
中信证券 |
6.26 |
|
0.05% |
| 8 |
交通银行 |
4.81 |
|
0.04% |
| 9 |
恒瑞医药 |
5.75 |
|
0.04% |
| 10 |
工商银行 |
5.13 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
-5.95% |
-5.09% |
-2.84% |
10.73% |
-5.09% |
18.19% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1501/6765 |
3206/6765 |
5292/6765 |
3842/6765 |
4189/6765 |
5292/6765 |
3362/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0245 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0059 |
0.43% |
