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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 尹子昕
- 成立日期：
- 2018-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
7998.58 |
80.00 |
12.29% |
| 2 |
24国开02 |
4124.17 |
40.00 |
6.34% |
| 3 |
25国开15 |
3933.62 |
40.00 |
6.05% |
| 4 |
24国开03 |
2076.25 |
20.00 |
3.19% |
| 5 |
21青岛西海MTN001 |
2069.61 |
20.00 |
3.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.48% |
1.29% |
2.19% |
3.87% |
1.29% |
12.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1082/8896 |
486/8896 |
778/8896 |
818/8896 |
1332/8896 |
985/8896 |
966/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0822 |
1.3072 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0816 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0815 |
1.3065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0815 |
1.3065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0815 |
1.3065 |
0.0010 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-30 |
2025-12-30 |
2025-12-31 |
0.0120 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0390 |
| 2024-10-29 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-31 |
0.0560 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0480 |
| 2020-12-21 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
0.0400 |
