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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嘉元科技 |
6045.28 |
|
6.44% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
6028.52 |
|
6.43% |
| 3 |
腾讯控股 |
4452.67 |
|
4.75% |
| 4 |
零跑汽车 |
3943.53 |
|
4.20% |
| 5 |
璞泰来 |
3766.63 |
|
4.02% |
| 6 |
华友钴业 |
3309.93 |
|
3.53% |
| 7 |
金盘科技 |
3184.20 |
|
3.39% |
| 8 |
天赐材料 |
3124.50 |
|
3.33% |
| 9 |
豪迈科技 |
3052.50 |
|
3.25% |
| 10 |
伊戈尔 |
2911.35 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.16% |
-3.07% |
1.03% |
-5.30% |
38.30% |
1.03% |
43.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10415/10858 |
4898/10858 |
3851/10858 |
7833/10858 |
1873/10858 |
3979/10858 |
1249/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.4905 |
3.4905 |
-0.0519 |
-1.47% |
| 2026-04-02 |
3.5424 |
3.5424 |
-0.0463 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
3.5887 |
3.5887 |
0.0505 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
3.5382 |
3.5382 |
-0.1042 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
3.6424 |
3.6424 |
0.0005 |
0.01% |
