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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华,黄玥,赵柳燕
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科思科技 |
380.41 |
|
0.43% |
| 2 |
昀冢科技 |
370.39 |
|
0.42% |
| 3 |
邦彦技术 |
375.00 |
|
0.42% |
| 4 |
康希诺 |
373.35 |
|
0.42% |
| 5 |
富吉瑞 |
366.39 |
|
0.41% |
| 6 |
智洋创新 |
361.48 |
|
0.41% |
| 7 |
容知日新 |
350.71 |
|
0.40% |
| 8 |
安泰集团 |
346.10 |
|
0.39% |
| 9 |
大名城 |
350.02 |
|
0.39% |
| 10 |
上海谊众 |
348.94 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
9271.13 |
92.00 |
10.46% |
| 2 |
25国债08 |
6038.06 |
60.00 |
6.81% |
| 3 |
25国债13 |
2404.75 |
24.00 |
2.71% |
| 4 |
神马转债 |
1280.83 |
9.45 |
1.45% |
| 5 |
华安转债 |
960.19 |
7.21 |
1.08% |
| 6 |
隆22转债 |
932.26 |
0.00 |
1.05% |
| 7 |
山路转债 |
926.96 |
0.00 |
1.05% |
| 8 |
中特转债 |
928.19 |
0.00 |
1.05% |
| 9 |
国投转债 |
924.97 |
0.00 |
1.04% |
| 10 |
南航转债 |
923.25 |
0.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.04% |
8.71% |
4.89% |
11.97% |
17.11% |
6.74% |
3.33% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
99/8774 |
106/8774 |
212/8774 |
204/8774 |
225/8774 |
130/8774 |
6962/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8914 |
1.8914 |
0.0223 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0285 |
1.55% |
| 2026-01-08 |
1.8406 |
1.8406 |
0.0095 |
0.52% |
| 2026-01-07 |
1.8311 |
1.8311 |
0.0085 |
0.47% |
| 2026-01-06 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0220 |
1.22% |
