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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2222元
- 基金经理：
- 李训练,陈健宾
- 成立日期：
- 2018-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
22.96% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
22.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.39% |
0.45% |
0.52% |
0.95% |
0.95% |
9.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2836/8770 |
1485/8770 |
4912/8770 |
4565/8770 |
5611/8770 |
5364/8770 |
2751/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0612 |
1.2834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0611 |
1.2833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0610 |
1.2832 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0621 |
1.2843 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0619 |
1.2841 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0437 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0310 |
| 2022-08-24 |
2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
0.0360 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0320 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
0.0445 |
