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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2222元
- 基金经理：
- 李训练,陈健宾
- 成立日期：
- 2018-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开10 |
6509.63 |
60.00 |
6.45% |
| 2 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
5.97% |
| 3 |
25国开18 |
6017.29 |
60.00 |
5.96% |
| 4 |
22国开15 |
5393.72 |
50.00 |
5.34% |
| 5 |
19国开15 |
5353.68 |
50.00 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.99% |
1.57% |
2.51% |
2.41% |
1.57% |
11.53% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1396/8836 |
663/8836 |
974/8836 |
1273/8836 |
2509/8836 |
1236/8836 |
1687/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0779 |
1.3001 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
1.0783 |
1.3005 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.0779 |
1.3001 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.0773 |
1.2995 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0775 |
1.2997 |
0.0021 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0437 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0310 |
| 2022-08-24 |
2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
0.0360 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0320 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
0.0445 |
