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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
峨眉山A |
29.00 |
|
0.73% |
| 2 |
春秋电子 |
28.55 |
|
0.72% |
| 3 |
宝丰能源 |
15.90 |
|
0.40% |
| 4 |
久立特材 |
15.78 |
|
0.40% |
| 5 |
伟明环保 |
15.99 |
|
0.40% |
| 6 |
分众传媒 |
14.74 |
|
0.37% |
| 7 |
新和成 |
14.61 |
|
0.37% |
| 8 |
梅花生物 |
14.38 |
|
0.36% |
| 9 |
海天味业 |
14.44 |
|
0.36% |
| 10 |
中国人保 |
14.41 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22鄂交Y1 |
366.25 |
3.50 |
9.22% |
| 2 |
22深投01 |
365.69 |
3.50 |
9.20% |
| 3 |
22深能Y2 |
362.72 |
3.50 |
9.13% |
| 4 |
23鞍钢KY05 |
357.84 |
3.50 |
9.00% |
| 5 |
23国际P3 |
356.13 |
3.50 |
8.96% |
| 6 |
闻泰转债 |
12.11 |
0.00 |
0.30% |
| 7 |
闻泰转债 |
12.11 |
0.00 |
0.30% |
| 8 |
立高转债 |
7.95 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
立高转债 |
7.95 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-0.53% |
0.32% |
1.38% |
4.25% |
0.32% |
9.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5307/10858 |
2437/10858 |
4767/10858 |
3851/10858 |
7514/10858 |
4826/10858 |
5301/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0005 |
0.04% |
