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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2658元
- 基金经理：
- 郑振源,金莉
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
16.81% |
| 2 |
24上海银行债01 |
512.65 |
5.00 |
8.55% |
| 3 |
25光大银行债01 |
509.42 |
5.00 |
8.50% |
| 4 |
25浦发银行01 |
506.80 |
5.00 |
8.45% |
| 5 |
24中信银行债02BC |
504.39 |
5.00 |
8.41% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.43% |
1.03% |
1.82% |
2.87% |
1.04% |
9.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3944/8896 |
478/8896 |
1375/8896 |
1332/8896 |
2144/8896 |
1560/8896 |
2614/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0275 |
1.2933 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0267 |
1.2925 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
1.0260 |
1.2918 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
1.0254 |
1.2912 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
1.0241 |
1.2899 |
0.0024 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0150 |
| 2024-11-06 |
2024-11-08 |
2024-11-08 |
2024-11-12 |
0.0370 |
| 2023-12-08 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0360 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.0101 |
| 2021-11-12 |
2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-18 |
0.0390 |
