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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1665.30 |
|
8.71% |
| 2 |
新易盛 |
1648.55 |
|
8.63% |
| 3 |
思源电气 |
1640.20 |
|
8.58% |
| 4 |
天孚通信 |
1429.33 |
|
7.48% |
| 5 |
东山精密 |
1240.97 |
|
6.49% |
| 6 |
紫金矿业 |
972.40 |
|
5.09% |
| 7 |
洛阳钼业 |
938.00 |
|
4.91% |
| 8 |
源杰科技 |
906.23 |
|
4.74% |
| 9 |
剑桥科技 |
878.85 |
|
4.60% |
| 10 |
中国东航 |
788.10 |
|
4.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
0.26% |
| 2 |
24国债05 |
40.70 |
0.40 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.32% |
-8.50% |
1.89% |
15.10% |
88.40% |
1.89% |
101.95% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10178/10855 |
7706/10855 |
3321/10855 |
596/10855 |
199/10855 |
3445/10855 |
180/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
5.1393 |
5.1393 |
-0.0401 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
5.1794 |
5.1794 |
0.0575 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
5.1219 |
5.1219 |
-0.1030 |
-1.97% |
| 2026-03-30 |
5.2249 |
5.2249 |
-0.0291 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
5.2540 |
5.2540 |
-0.0075 |
-0.14% |
