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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0540元
- 基金经理：
- 陆奔
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶合集成 |
1921.55 |
|
6.27% |
| 2 |
固生堂 |
1758.50 |
|
5.73% |
| 3 |
精测电子 |
1674.43 |
|
5.46% |
| 4 |
梦百合 |
1426.93 |
|
4.65% |
| 5 |
茶百道 |
1336.39 |
|
4.36% |
| 6 |
帝科股份 |
1275.49 |
|
4.16% |
| 7 |
中国东航 |
1189.08 |
|
3.88% |
| 8 |
首旅酒店 |
1049.05 |
|
3.42% |
| 9 |
开普云 |
1032.74 |
|
3.37% |
| 10 |
佰维存储 |
1016.41 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.94% |
-15.78% |
-6.38% |
-10.88% |
8.32% |
-6.38% |
8.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9835/10858 |
10790/10858 |
9410/10858 |
9402/10858 |
6257/10858 |
9347/10858 |
5524/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9958 |
2.0498 |
-0.0616 |
-2.94% |
| 2026-03-27 |
1.0260 |
2.0800 |
-0.0292 |
-1.38% |
| 2026-03-20 |
1.0403 |
2.0943 |
-0.0522 |
-2.40% |
| 2026-03-13 |
1.0659 |
2.1199 |
-0.0618 |
-2.76% |
| 2026-03-06 |
1.2613 |
2.1253 |
-0.1759 |
-7.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-10 |
2026-03-12 |
2026-03-12 |
2026-03-13 |
0.1900 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.1830 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.2000 |
| 2021-11-02 |
2021-11-05 |
2021-11-05 |
2021-11-08 |
0.4200 |
| 2020-07-29 |
2020-07-31 |
2020-07-31 |
2020-08-03 |
0.0610 |
