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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1395元
- 基金经理：
- 王景绰,张宜杰
- 成立日期：
- 2018-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
16895.81 |
165.00 |
2.73% |
| 2 |
22兴业银行二级01 |
16813.07 |
160.00 |
2.71% |
| 3 |
24附息国债13 |
10346.36 |
100.00 |
1.67% |
| 4 |
21中化02 |
10226.43 |
100.00 |
1.65% |
| 5 |
21水务02 |
10236.43 |
100.00 |
1.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.26% |
0.73% |
1.30% |
2.17% |
0.73% |
10.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3232/8896 |
3315/8896 |
3711/8896 |
3475/8896 |
3120/8896 |
3894/8896 |
2001/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0573 |
1.1968 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0569 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0569 |
1.1964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0570 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0569 |
1.1964 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0350 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0200 |
| 2023-03-14 |
2023-03-15 |
2023-03-15 |
2023-03-16 |
0.0140 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
0.0400 |
| 2022-06-11 |
2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-15 |
0.0100 |
