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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐文卉
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0098 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0247 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0199 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0146 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0178 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0163 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0444 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0311 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0098 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0198 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0088 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0159 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0082 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.7571 |
1.7571 |
0.0066 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0170 |
-0.96 |