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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2547元
- 基金经理：
- 蔡唯峰
- 成立日期：
- 2018-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.18亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25临平城建MTN002 |
8026.56 |
80.00 |
7.67% |
| 2 |
21国开08 |
6105.97 |
60.00 |
5.83% |
| 3 |
22国开15 |
5393.72 |
50.00 |
5.15% |
| 4 |
25桐乡金控MTN001 |
5119.21 |
50.00 |
4.89% |
| 5 |
24永川高新MTN004 |
5089.63 |
50.00 |
4.86% |
| 6 |
G供热2A2 |
2503.66 |
25.00 |
2.39% |
| 7 |
21京诚1A2 |
2427.98 |
130.00 |
2.32% |
| 8 |
信担5优 |
2019.62 |
20.00 |
1.93% |
| 9 |
LC32A2 |
1398.11 |
14.00 |
1.34% |
| 10 |
25国晟3A |
1002.32 |
10.00 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.44% |
1.03% |
1.86% |
1.34% |
1.03% |
9.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1402/8896 |
679/8896 |
1555/8896 |
1330/8896 |
6271/8896 |
1784/8896 |
3077/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0391 |
1.2938 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0386 |
1.2933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0384 |
1.2931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0383 |
1.2930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0382 |
1.2929 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-22 |
2024-10-23 |
2024-10-23 |
2024-10-25 |
0.0065 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0110 |
| 2024-06-18 |
2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-21 |
0.0157 |
| 2024-03-12 |
2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-15 |
0.0050 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
0.0080 |
