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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.1076元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2019-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.41亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债01 |
7345.67 |
70.00 |
5.84% |
| 2 |
24诸暨国资MTN001 |
7096.37 |
70.00 |
5.64% |
| 3 |
22锡产业MTN007 |
5549.75 |
50.00 |
4.41% |
| 4 |
23渝水投MTN001 |
4228.74 |
40.00 |
3.36% |
| 5 |
24青岛海控MTN002 |
4107.07 |
40.00 |
3.27% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.83% |
1.53% |
2.06% |
0.83% |
9.04% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2147/8888 |
1613/8888 |
2383/8888 |
2090/8888 |
4026/8888 |
2587/8888 |
3184/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1113 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1111 |
1.2187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.1107 |
1.2183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.1104 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.1102 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-28 |
2025-09-01 |
2025-09-01 |
2025-09-03 |
0.0399 |
| 2025-02-27 |
2025-03-03 |
2025-03-03 |
2025-03-05 |
0.0413 |
| 2020-08-25 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-31 |
0.0205 |
| 2019-10-28 |
2019-10-29 |
2019-10-29 |
2019-10-31 |
0.0059 |
