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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱国庆
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1380.90 |
|
8.55% |
| 2 |
广钢气体 |
1165.79 |
|
7.22% |
| 3 |
紫金矿业 |
1092.70 |
|
6.76% |
| 4 |
国瓷材料 |
668.13 |
|
4.14% |
| 5 |
思特威 |
646.94 |
|
4.00% |
| 6 |
科前生物 |
602.14 |
|
3.73% |
| 7 |
大金重工 |
581.10 |
|
3.60% |
| 8 |
徐工机械 |
538.24 |
|
3.33% |
| 9 |
招商蛇口 |
502.85 |
|
3.11% |
| 10 |
海泰新光 |
406.38 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
672.18 |
6.70 |
4.16% |
| 2 |
25国债13 |
191.15 |
1.90 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-5.67% |
6.38% |
8.84% |
29.83% |
6.38% |
-7.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6279/10855 |
7254/10855 |
1237/10855 |
1218/10855 |
2722/10855 |
1313/10855 |
9066/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
1.9438 |
1.9438 |
-0.0137 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0290 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0285 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0053 |
0.27% |
