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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾文宏
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
575.97 |
|
3.96% |
| 2 |
宁德时代 |
560.29 |
|
3.85% |
| 3 |
恒瑞医药 |
468.66 |
|
3.22% |
| 4 |
工业富联 |
459.18 |
|
3.16% |
| 5 |
贵州茅台 |
454.47 |
|
3.12% |
| 6 |
立讯精密 |
447.97 |
|
3.08% |
| 7 |
比亚迪 |
448.53 |
|
3.08% |
| 8 |
工商银行 |
436.94 |
|
3.00% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
424.70 |
|
2.92% |
| 10 |
中国船舶 |
419.41 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.14% |
-4.87% |
-4.33% |
-5.28% |
19.14% |
-4.33% |
7.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9024/10858 |
6513/10858 |
8647/10858 |
7825/10858 |
4210/10858 |
8573/10858 |
5912/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0122 |
-1.64% |
| 2026-04-02 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0085 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0079 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0011 |
-0.15% |
