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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.7359元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2018-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
1372.87 |
|
0.66% |
| 2 |
千里科技 |
1354.87 |
|
0.65% |
| 3 |
奥比中光 |
1305.46 |
|
0.63% |
| 4 |
湖北宜化 |
1163.03 |
|
0.56% |
| 5 |
华钰矿业 |
1138.55 |
|
0.55% |
| 6 |
星网锐捷 |
1146.32 |
|
0.55% |
| 7 |
雅化集团 |
1110.64 |
|
0.54% |
| 8 |
联创电子 |
1109.47 |
|
0.54% |
| 9 |
隆鑫通用 |
1109.45 |
|
0.54% |
| 10 |
中简科技 |
1104.73 |
|
0.53% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.82% |
10.87% |
9.19% |
30.02% |
53.33% |
6.82% |
31.83% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1489/6543 |
1013/6543 |
706/6543 |
1971/6543 |
1282/6543 |
1621/6543 |
2631/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6251 |
2.3088 |
0.0555 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
1.5942 |
2.2779 |
0.0192 |
0.67% |
| 2026-01-07 |
1.5835 |
2.2672 |
0.0129 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
1.5763 |
2.2600 |
0.0379 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
1.5552 |
2.2389 |
0.0608 |
2.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0522 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0119 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0130 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0229 |
| 2021-01-12 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.3300 |
