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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱明睿
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华特达因 |
188.33 |
|
8.21% |
| 2 |
羚锐制药 |
186.39 |
|
8.13% |
| 3 |
迈普医学 |
182.25 |
|
7.94% |
| 4 |
药明康德 |
181.28 |
|
7.90% |
| 5 |
恒瑞医药 |
178.71 |
|
7.79% |
| 6 |
英科医疗 |
140.04 |
|
6.10% |
| 7 |
皓元医药 |
115.33 |
|
5.03% |
| 8 |
马应龙 |
114.80 |
|
5.00% |
| 9 |
科伦药业 |
114.47 |
|
4.99% |
| 10 |
华润三九 |
113.84 |
|
4.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
0.57% |
5.14% |
-3.11% |
16.87% |
5.14% |
-5.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4361/10855 |
1165/10855 |
1584/10855 |
7009/10855 |
4627/10855 |
1652/10855 |
8868/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0309 |
-2.37% |
| 2026-04-02 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0411 |
3.24% |
| 2026-03-31 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0050 |
-0.39% |
