加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丹华
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0084 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0142 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0164 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0142 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0110 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0103 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0170 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0215 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0413 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0114 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0216 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0106 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0190 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0154 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0171 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0068 |
-0.65 |