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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2975元
- 基金经理：
- 刘薇
- 成立日期：
- 2017-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发银行二级资本债01A |
15167.80 |
150.00 |
5.02% |
| 2 |
25国开11 |
15071.68 |
150.00 |
4.99% |
| 3 |
23宜昌城控MTN001 |
8255.64 |
80.00 |
2.73% |
| 4 |
23宁交01 |
8180.32 |
80.00 |
2.71% |
| 5 |
23南通城建MTN002 |
8139.06 |
80.00 |
2.69% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.19% |
0.66% |
1.25% |
2.03% |
0.66% |
11.30% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4593/8894 |
4329/8894 |
4059/8894 |
3578/8894 |
3924/8894 |
4235/8894 |
1533/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0428 |
1.3403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0427 |
1.3402 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0429 |
1.3404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0428 |
1.3403 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0424 |
1.3399 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0076 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0060 |
| 2024-11-08 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
0.0094 |
| 2024-09-11 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0290 |
| 2023-12-11 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
0.0400 |
