加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1529元
- 基金经理：
- 曹芙蓉,程涛涛
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
2069.76 |
20.00 |
14.06% |
| 2 |
22国开08 |
2060.33 |
20.00 |
13.99% |
| 3 |
24农发03 |
2046.47 |
20.00 |
13.90% |
| 4 |
25附息国债11 |
1978.01 |
20.00 |
13.43% |
| 5 |
21国开05 |
1119.68 |
10.00 |
7.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.02% |
0.14% |
0.47% |
0.69% |
0.14% |
10.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7065/8896 |
6394/8896 |
7662/8896 |
7492/8896 |
7619/8896 |
7680/8896 |
2307/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0985 |
1.2514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0983 |
1.2512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0983 |
1.2512 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0990 |
1.2519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0989 |
1.2518 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0450 |
| 2023-05-23 |
2023-05-24 |
2023-05-24 |
2023-05-26 |
0.0527 |
| 2023-04-25 |
2023-04-26 |
2023-04-26 |
2023-04-28 |
0.0552 |
