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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2020-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD284 |
25704.35 |
260.00 |
17.18% |
| 2 |
23中银投资MTN001 |
9229.95 |
90.00 |
6.17% |
| 3 |
25农发21 |
8064.56 |
80.00 |
5.39% |
| 4 |
21兴业银行二级01 |
5119.54 |
50.00 |
3.42% |
| 5 |
23湖州城投GN001(项目收益) |
5106.55 |
50.00 |
3.41% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.25% |
0.53% |
0.99% |
1.74% |
0.53% |
7.61% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3907/8894 |
2848/8894 |
5423/8894 |
5259/8894 |
5158/8894 |
5570/8894 |
4639/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1399 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1397 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1396 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1394 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1392 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-27 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
0.0150 |
