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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 朱梦娜,于渤
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
190.07 |
|
3.13% |
| 2 |
佰维存储 |
131.29 |
|
2.16% |
| 3 |
宏和科技 |
117.06 |
|
1.93% |
| 4 |
寒武纪 |
109.66 |
|
1.80% |
| 5 |
英维克 |
84.44 |
|
1.39% |
| 6 |
中芯国际 |
68.54 |
|
1.13% |
| 7 |
南亚新材 |
63.55 |
|
1.05% |
| 8 |
菲利华 |
62.19 |
|
1.02% |
| 9 |
香农芯创 |
59.18 |
|
0.97% |
| 10 |
西部黄金 |
56.29 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债17 |
1029.30 |
10.00 |
16.94% |
| 2 |
21进出16 |
1025.89 |
10.00 |
16.88% |
| 3 |
25杭城06 |
398.79 |
4.00 |
6.56% |
| 4 |
24特国02 |
205.24 |
2.00 |
3.38% |
| 5 |
24进出03 |
203.93 |
2.00 |
3.36% |
| 6 |
G三峡EB2 |
60.15 |
0.00 |
0.99% |
| 7 |
G三峡EB2 |
60.15 |
0.00 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-2.31% |
2.74% |
0.86% |
7.53% |
2.74% |
3.83% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.24% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4623/10858 |
4291/10858 |
2482/10858 |
4307/10858 |
6474/10858 |
2577/10858 |
6829/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.6205 |
1.6715 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
1.6185 |
1.6695 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.6193 |
1.6703 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
1.6235 |
1.6745 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
1.6182 |
1.6692 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-23 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
0.0510 |
