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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 朱梦娜,于渤
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
241.49 |
|
3.89% |
| 2 |
佰维存储 |
122.89 |
|
1.98% |
| 3 |
兆易创新 |
117.31 |
|
1.89% |
| 4 |
泽璟制药 |
106.41 |
|
1.71% |
| 5 |
寒武纪 |
100.44 |
|
1.62% |
| 6 |
中芯国际 |
78.19 |
|
1.26% |
| 7 |
石头科技 |
76.74 |
|
1.24% |
| 8 |
华曙高科 |
58.84 |
|
0.95% |
| 9 |
南亚新材 |
58.55 |
|
0.94% |
| 10 |
赤峰黄金 |
56.20 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债17 |
1025.84 |
10.00 |
16.52% |
| 2 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
6.49% |
| 3 |
25杭城06 |
394.02 |
4.00 |
6.34% |
| 4 |
24特国02 |
209.80 |
2.00 |
3.38% |
| 5 |
22广电02 |
205.69 |
2.00 |
3.31% |
| 6 |
G三峡EB2 |
61.13 |
0.00 |
0.98% |
| 7 |
长汽转债 |
4.24 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
2.10% |
-0.93% |
4.92% |
6.56% |
0.91% |
1.09% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6691/10633 |
5509/10633 |
7370/10633 |
7058/10633 |
7696/10633 |
7278/10633 |
7942/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5916 |
1.6426 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
1.5897 |
1.6407 |
0.0147 |
0.90% |
| 2025-12-31 |
1.5754 |
1.6264 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
1.5815 |
1.6325 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.5784 |
1.6294 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-23 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
0.0510 |
