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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 郝彬
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
乔锋智能 |
173.35 |
|
0.59% |
| 2 |
海大集团 |
151.19 |
|
0.52% |
| 3 |
聚胶股份 |
150.03 |
|
0.51% |
| 4 |
英搏尔 |
124.35 |
|
0.42% |
| 5 |
三美股份 |
102.62 |
|
0.35% |
| 6 |
华电新能 |
99.16 |
|
0.34% |
| 7 |
金龙鱼 |
82.48 |
|
0.28% |
| 8 |
招商证券 |
80.20 |
|
0.27% |
| 9 |
全志科技 |
75.65 |
|
0.26% |
| 10 |
华夏银行 |
74.68 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中铝集MTN004 |
2991.31 |
30.00 |
10.21% |
| 2 |
25国债01 |
1718.96 |
17.00 |
5.86% |
| 3 |
23鞍钢集MTN001 |
1622.42 |
16.00 |
5.54% |
| 4 |
24津城建MTN001 |
1590.85 |
15.00 |
5.43% |
| 5 |
24佛燃能源MTN001 |
1546.34 |
15.00 |
5.28% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-1.84% |
-0.74% |
-0.53% |
3.19% |
-0.74% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5161/10855 |
3196/10855 |
6495/10855 |
5788/10855 |
7987/10855 |
6480/10855 |
5653/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3956 |
1.4176 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
1.3983 |
1.4203 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
1.4007 |
1.4227 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.3966 |
1.4186 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
1.3998 |
1.4218 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-27 |
2019-11-29 |
2019-11-29 |
2019-12-02 |
0.0220 |
