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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5830元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
231.64 |
|
1.16% |
| 2 |
纽威股份 |
174.62 |
|
0.87% |
| 3 |
贵州茅台 |
137.72 |
|
0.69% |
| 4 |
迈为股份 |
123.59 |
|
0.62% |
| 5 |
中原传媒 |
120.07 |
|
0.60% |
| 6 |
电连技术 |
117.32 |
|
0.59% |
| 7 |
邮储银行 |
111.07 |
|
0.56% |
| 8 |
豪能股份 |
110.21 |
|
0.55% |
| 9 |
立讯精密 |
100.94 |
|
0.51% |
| 10 |
兴业银行 |
96.88 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3138.81 |
31.20 |
15.72% |
| 2 |
25国债08 |
2020.19 |
20.00 |
10.12% |
| 3 |
25国债19 |
1394.52 |
13.90 |
6.99% |
| 4 |
22上海农商二级01 |
1052.03 |
10.00 |
5.27% |
| 5 |
21渤海银行二级 |
1043.16 |
10.00 |
5.23% |
| 6 |
华懋转债 |
448.20 |
0.00 |
2.25% |
| 7 |
华懋转债 |
448.20 |
0.00 |
2.25% |
| 8 |
G三峡EB2 |
338.81 |
0.00 |
1.70% |
| 9 |
G三峡EB2 |
338.81 |
0.00 |
1.70% |
| 10 |
上银转债 |
320.94 |
0.00 |
1.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-1.20% |
1.23% |
1.31% |
5.57% |
1.23% |
4.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7511/8896 |
8205/8896 |
880/8896 |
3420/8896 |
758/8896 |
1096/8896 |
6677/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1310 |
1.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.1310 |
1.7140 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
1.1320 |
1.7150 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
1.1310 |
1.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1310 |
1.7140 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-24 |
2026-03-25 |
2026-03-25 |
2026-03-27 |
0.0240 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.0500 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.1120 |
| 2021-05-24 |
2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-28 |
0.0300 |
| 2021-04-26 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-30 |
0.0300 |
