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- 基金估值：
-
[08-23]
- 累计分红：
- 0.2186元
- 基金经理：
- 石磊,刘铭
- 成立日期：
- 2018-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华测导航 |
324.70 |
|
1.88% |
| 2 |
许继电气 |
322.70 |
|
1.87% |
| 3 |
晶澳科技 |
291.90 |
|
1.69% |
| 4 |
中钨高新 |
242.25 |
|
1.40% |
| 5 |
亨通光电 |
219.90 |
|
1.27% |
| 6 |
中国交建 |
218.20 |
|
1.26% |
| 7 |
南京银行 |
200.00 |
|
1.16% |
| 8 |
宝新能源 |
196.56 |
|
1.14% |
| 9 |
华鲁恒升 |
183.78 |
|
1.06% |
| 10 |
航发控制 |
170.80 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
2784.58 |
27.70 |
16.13% |
| 2 |
15国开18 |
1059.62 |
10.00 |
6.14% |
| 3 |
20山高01 |
1025.27 |
10.00 |
5.94% |
| 4 |
22财通G1 |
1013.48 |
10.00 |
5.87% |
| 5 |
23农发清发02 |
1011.35 |
10.00 |
5.86% |
业绩表现
截至：2023-08-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-0.04% |
0.60% |
-0.18% |
-0.21% |
1.25% |
13.73% |
| 沪深300指数 |
-3.19% |
-3.28% |
-5.53% |
-9.92% |
-11.16% |
-4.52% |
-21.66% |
| 同类型平均收益率 |
-1.83% |
-3.81% |
-4.98% |
-9.13% |
-12.31% |
-6.23% |
-8.48% |
| 同类型阶段排名 |
434/8782 |
971/8782 |
792/8782 |
1326/8782 |
1422/8782 |
1468/8782 |
786/8782 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-23 |
1.0134 |
1.2320 |
0.0023 |
0.19% |
| 2023-08-22 |
1.0115 |
1.2301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
1.0116 |
1.2302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-18 |
1.0118 |
1.2304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-17 |
1.0119 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-24 |
2023-05-26 |
2023-05-26 |
2023-05-30 |
0.0400 |
| 2021-12-01 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-07 |
0.0450 |
| 2021-09-08 |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-14 |
0.0510 |
| 2020-10-15 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
0.0500 |
| 2019-04-10 |
2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-16 |
0.0174 |
