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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2017-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.79亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
19227.42 |
|
4.22% |
| 2 |
贵州茅台 |
10039.34 |
|
2.20% |
| 3 |
美的集团 |
8539.77 |
|
1.87% |
| 4 |
招商银行 |
8235.48 |
|
1.81% |
| 5 |
紫金矿业 |
7868.12 |
|
1.73% |
| 6 |
中国平安 |
7427.67 |
|
1.63% |
| 7 |
药明康德 |
7299.42 |
|
1.60% |
| 8 |
中兴通讯 |
5569.14 |
|
1.22% |
| 9 |
新易盛 |
5439.73 |
|
1.19% |
| 10 |
京东方A |
5264.26 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8050.75 |
80.00 |
1.77% |
| 2 |
25国债01 |
7608.37 |
75.50 |
1.67% |
| 3 |
24国债21 |
5251.86 |
51.87 |
1.15% |
| 4 |
25国债13 |
2234.41 |
22.30 |
0.49% |
| 5 |
23国债27 |
102.07 |
1.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
4.10% |
0.86% |
15.99% |
27.17% |
2.97% |
32.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4010/6543 |
3880/6543 |
4119/6543 |
3724/6543 |
3634/6543 |
4167/6543 |
2592/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4396 |
1.7096 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.4466 |
1.7166 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
1.4515 |
1.7215 |
0.0254 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
1.4307 |
1.7007 |
0.0278 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
1.4079 |
1.6779 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-27 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-11-01 |
0.2400 |
| 2019-01-11 |
2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
0.0300 |
