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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1810元
- 基金经理：
- 霍霄,袁多武
- 成立日期：
- 2017-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
220.35 |
|
8.61% |
| 2 |
福耀玻璃 |
187.83 |
|
7.34% |
| 3 |
山金国际 |
170.31 |
|
6.66% |
| 4 |
中国海油 |
150.90 |
|
5.90% |
| 5 |
亿联网络 |
128.34 |
|
5.02% |
| 6 |
药明康德 |
113.30 |
|
4.43% |
| 7 |
梅花生物 |
103.33 |
|
4.04% |
| 8 |
云天化 |
100.18 |
|
3.91% |
| 9 |
三七互娱 |
73.16 |
|
2.86% |
| 10 |
安科生物 |
68.90 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.10% |
-9.41% |
-2.77% |
2.72% |
5.82% |
-2.77% |
-17.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10401/10858 |
9749/10858 |
7746/10858 |
2970/10858 |
6937/10858 |
7695/10858 |
10026/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9820 |
1.1630 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
0.9930 |
1.1740 |
-0.0271 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
1.0160 |
1.1970 |
0.0153 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
1.0030 |
1.1840 |
-0.0201 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
1.0200 |
1.2010 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-25 |
2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-28 |
0.1810 |
