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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3433元
- 基金经理：
- 唐笑天,吴坚
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
337.92 |
|
1.64% |
| 2 |
华鲁恒升 |
314.30 |
|
1.53% |
| 3 |
四方股份 |
300.80 |
|
1.46% |
| 4 |
爱柯迪 |
301.50 |
|
1.46% |
| 5 |
雅化集团 |
247.50 |
|
1.20% |
| 6 |
沪电股份 |
245.52 |
|
1.19% |
| 7 |
中矿资源 |
235.65 |
|
1.14% |
| 8 |
大金重工 |
218.11 |
|
1.06% |
| 9 |
益丰药房 |
217.20 |
|
1.05% |
| 10 |
鹏辉能源 |
212.88 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1314.50 |
13.00 |
6.38% |
| 2 |
23广州农商行二级资本债01 |
1094.63 |
10.00 |
5.32% |
| 3 |
19国开15 |
1070.74 |
10.00 |
5.20% |
| 4 |
23农发15 |
1031.25 |
10.00 |
5.01% |
| 5 |
22银河G5 |
1027.93 |
10.00 |
4.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
-0.32% |
1.25% |
1.08% |
7.52% |
1.25% |
12.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1412/10858 |
2143/10858 |
3590/10858 |
4097/10858 |
6478/10858 |
3714/10858 |
4585/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1696 |
1.5129 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
1.1674 |
1.5107 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-04-01 |
1.1637 |
1.5070 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
1.1596 |
1.5029 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
1.1654 |
1.5087 |
0.0088 |
0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0427 |
| 2022-10-27 |
2022-10-28 |
2022-10-28 |
2022-10-31 |
0.0400 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0480 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.0470 |
| 2020-07-28 |
2020-07-29 |
2020-07-29 |
2020-07-30 |
0.0510 |
