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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 左金保
- 成立日期：
- 2017-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
976.25 |
|
1.65% |
| 2 |
高德红外 |
966.49 |
|
1.63% |
| 3 |
星网锐捷 |
965.96 |
|
1.63% |
| 4 |
TCL科技 |
948.32 |
|
1.60% |
| 5 |
视源股份 |
946.36 |
|
1.60% |
| 6 |
巨人网络 |
947.19 |
|
1.60% |
| 7 |
大族激光 |
942.43 |
|
1.59% |
| 8 |
中顺洁柔 |
936.81 |
|
1.58% |
| 9 |
利尔化学 |
938.03 |
|
1.58% |
| 10 |
理邦仪器 |
919.35 |
|
1.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3037.00 |
30.04 |
5.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-4.35% |
0.71% |
-1.28% |
22.24% |
0.71% |
18.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7754/10858 |
6029/10858 |
4230/10858 |
6041/10858 |
3728/10858 |
4344/10858 |
3518/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6930 |
1.9930 |
-0.0213 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
1.7110 |
2.0110 |
-0.0318 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
1.7380 |
2.0380 |
0.0495 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
1.6960 |
1.9960 |
-0.0283 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
1.7200 |
2.0200 |
0.0036 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-24 |
2017-03-28 |
2017-03-28 |
2017-03-30 |
0.3000 |
