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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1947元
- 基金经理：
- 郝彬
- 成立日期：
- 2017-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
97.01 |
|
0.45% |
| 2 |
平安银行 |
83.18 |
|
0.38% |
| 3 |
华夏银行 |
55.37 |
|
0.26% |
| 4 |
国信证券 |
55.63 |
|
0.26% |
| 5 |
绿联科技 |
56.39 |
|
0.26% |
| 6 |
聚胶股份 |
51.60 |
|
0.24% |
| 7 |
乔锋智能 |
49.96 |
|
0.23% |
| 8 |
润丰股份 |
44.89 |
|
0.21% |
| 9 |
昊华科技 |
45.70 |
|
0.21% |
| 10 |
行动教育 |
40.92 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鲁高KY04 |
2067.03 |
20.00 |
9.55% |
| 2 |
21厦门银行二级01 |
2055.54 |
20.00 |
9.49% |
| 3 |
23银河G1 |
2031.38 |
20.00 |
9.38% |
| 4 |
25附息国债16 |
2009.23 |
20.00 |
9.28% |
| 5 |
25国债08 |
1363.63 |
13.50 |
6.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.42% |
0.14% |
0.67% |
2.35% |
0.14% |
9.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3954/10855 |
2269/10855 |
5025/10855 |
4494/10855 |
8292/10855 |
5063/10855 |
5508/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2997 |
1.4944 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.3014 |
1.4961 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.3030 |
1.4977 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
1.3004 |
1.4951 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.3013 |
1.4960 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.0604 |
| 2022-11-24 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0642 |
| 2022-10-25 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
0.0701 |
