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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2684元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.72亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24东方债01BC |
16382.90 |
160.00 |
5.64% |
| 2 |
21中邮人寿01 |
13502.91 |
130.00 |
4.65% |
| 3 |
21长安银行永续债 |
10361.34 |
100.00 |
3.57% |
| 4 |
24创兴银行二级资本债01BC |
10313.01 |
100.00 |
3.55% |
| 5 |
24南海农商行二级资本债01 |
10280.47 |
100.00 |
3.54% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.26% |
0.53% |
0.96% |
1.72% |
0.35% |
9.02% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4882/8836 |
5258/8836 |
3494/8836 |
3297/8836 |
3839/8836 |
5354/8836 |
3478/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0837 |
1.3521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0837 |
1.3521 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0835 |
1.3519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0834 |
1.3518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0833 |
1.3517 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0054 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-18 |
0.0050 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.0102 |
| 2024-07-31 |
2024-08-02 |
2024-08-02 |
2024-08-06 |
0.0106 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0103 |
