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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2684元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.33亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中邮人寿01 |
18611.56 |
180.00 |
7.19% |
| 2 |
24东方债01BC |
16269.94 |
160.00 |
6.29% |
| 3 |
24南海农商行二级资本债01 |
13194.25 |
130.00 |
5.10% |
| 4 |
24江南农商行二级资本债01 |
11286.49 |
110.00 |
4.36% |
| 5 |
24农发31 |
11166.13 |
110.00 |
4.32% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.70% |
0.61% |
1.51% |
0.09% |
9.35% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2664/8774 |
3226/8774 |
3037/8774 |
3957/8774 |
3845/8774 |
3145/8774 |
3092/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0809 |
1.3493 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0805 |
1.3489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0804 |
1.3488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0803 |
1.3487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0803 |
1.3487 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0054 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-18 |
0.0050 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.0102 |
| 2024-07-31 |
2024-08-02 |
2024-08-02 |
2024-08-06 |
0.0106 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0103 |
