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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1683元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.85亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25平安银行小微债01 |
21054.02 |
210.00 |
5.10% |
| 2 |
24浙商银行小微债01 |
19424.44 |
190.00 |
4.71% |
| 3 |
24中信银行债01 |
19186.74 |
190.00 |
4.65% |
| 4 |
25南京银行债01BC |
16976.85 |
170.00 |
4.11% |
| 5 |
25招商银行01 |
15184.43 |
150.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.28% |
0.58% |
0.31% |
1.04% |
0.05% |
9.28% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3616/8774 |
2578/8774 |
3944/8774 |
5670/8774 |
5447/8774 |
4304/8774 |
3151/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1273 |
1.2956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.1273 |
1.2956 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1270 |
1.2953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1270 |
1.2953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1269 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-13 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-19 |
0.0122 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0065 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.0492 |
| 2019-11-20 |
2019-11-22 |
2019-11-22 |
2019-11-26 |
0.0300 |
| 2018-11-08 |
2018-11-12 |
2018-11-12 |
2018-11-14 |
0.0404 |
