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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李龙杰
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚星锚链 |
326.91 |
|
9.11% |
| 2 |
迪威尔 |
310.16 |
|
8.64% |
| 3 |
中科海讯 |
297.44 |
|
8.29% |
| 4 |
东方电缆 |
265.29 |
|
7.39% |
| 5 |
海通发展 |
261.27 |
|
7.28% |
| 6 |
巨力索具 |
231.84 |
|
6.46% |
| 7 |
海力风电 |
224.18 |
|
6.25% |
| 8 |
明阳智能 |
222.99 |
|
6.21% |
| 9 |
潜能恒信 |
219.36 |
|
6.11% |
| 10 |
中天科技 |
218.71 |
|
6.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.40 |
0.40 |
1.13% |
| 2 |
25国债08 |
40.40 |
0.40 |
1.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.04% |
-7.26% |
19.70% |
7.66% |
10.91% |
19.70% |
-33.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
374/10858 |
8514/10858 |
130/10858 |
1429/10858 |
5696/10858 |
187/10858 |
10618/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0098 |
1.97% |
| 2026-04-02 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0020 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
0.4955 |
0.4955 |
0.0020 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0079 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
0.5014 |
0.5014 |
0.0138 |
2.83% |
