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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2905元
- 基金经理：
- 唐薇
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.81亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
14957.58 |
140.00 |
7.43% |
| 2 |
22东莞农商行二级资本债01 |
10810.12 |
100.00 |
5.37% |
| 3 |
24国开05 |
10663.67 |
100.00 |
5.30% |
| 4 |
24国开10 |
10364.29 |
100.00 |
5.15% |
| 5 |
22宁波银行二级资本债01 |
10280.19 |
100.00 |
5.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.07% |
0.69% |
0.20% |
0.88% |
0.88% |
9.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5405/8770 |
5854/8770 |
2293/8770 |
6195/8770 |
5768/8770 |
5524/8770 |
3270/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0200 |
1.3105 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0197 |
1.3102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0196 |
1.3101 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0202 |
1.3107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0201 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.0032 |
| 2025-06-07 |
2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
0.0480 |
| 2024-06-08 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0110 |
| 2023-04-08 |
2023-04-11 |
2023-04-11 |
2023-04-13 |
0.0152 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.0071 |
