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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 吕鸿见,余亮
- 成立日期：
- 2016-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
325020.14 |
3100.00 |
9.53% |
| 2 |
22国开05 |
294943.93 |
2700.00 |
8.65% |
| 3 |
22国开04 |
138341.69 |
1300.00 |
4.06% |
| 4 |
23进出05 |
126080.32 |
1200.00 |
3.70% |
| 5 |
24中信银行债02BC |
110966.16 |
1100.00 |
3.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.27% |
0.66% |
1.14% |
1.58% |
0.66% |
8.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3675/8896 |
3084/8896 |
4388/8896 |
4422/8896 |
5351/8896 |
4553/8896 |
3607/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0691 |
1.3138 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0688 |
1.3135 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0686 |
1.3133 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0688 |
1.3135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0687 |
1.3134 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-15 |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
0.0235 |
| 2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
0.0157 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0219 |
| 2023-02-20 |
2023-02-21 |
2023-02-21 |
2023-02-22 |
0.0188 |
| 2022-03-14 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
0.0251 |
