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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1891元
- 基金经理：
- 李亚寅,闫雯雯
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
12377.11 |
120.00 |
6.01% |
| 2 |
24进出102 |
10190.07 |
100.00 |
4.94% |
| 3 |
23国开10 |
5341.99 |
50.00 |
2.59% |
| 4 |
24国开10 |
5182.14 |
50.00 |
2.51% |
| 5 |
24青岛上合CP005 |
5097.36 |
50.00 |
2.47% |
| 6 |
兴发转债 |
696.69 |
0.00 |
0.34% |
| 7 |
国力转债 |
631.40 |
0.00 |
0.31% |
| 8 |
道通转债 |
578.04 |
0.00 |
0.28% |
| 9 |
科利转债 |
580.52 |
0.00 |
0.28% |
| 10 |
冠宇转债 |
557.29 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.45% |
0.52% |
1.03% |
1.78% |
0.12% |
6.30% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1744/8770 |
1669/8770 |
4405/8770 |
2393/8770 |
2936/8770 |
2757/8770 |
5580/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0722 |
1.2613 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
1.0709 |
1.2600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0707 |
1.2598 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0704 |
1.2595 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0710 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-07-18 |
2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-20 |
0.0200 |
| 2021-11-22 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
0.0280 |
| 2021-07-13 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0300 |
| 2019-12-18 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
0.0350 |
| 2019-11-06 |
2019-11-07 |
2019-11-07 |
2019-11-08 |
0.0350 |
