加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1884元
- 基金经理：
- 唐薇,张李陵
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.76亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
10151.03 |
100.00 |
3.62% |
| 2 |
24民生银行二级资本债01 |
10126.93 |
100.00 |
3.61% |
| 3 |
24恒丰银行二级资本债01 |
8299.59 |
80.00 |
2.96% |
| 4 |
24东方债01BC |
8134.97 |
80.00 |
2.90% |
| 5 |
24浙商银行二级资本债01 |
7150.40 |
70.00 |
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.18% |
0.70% |
-0.11% |
0.95% |
-0.04% |
12.01% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6302/8770 |
3813/8770 |
2769/8770 |
6841/8770 |
5332/8770 |
6379/8770 |
1352/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1379 |
1.3263 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1382 |
1.3266 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.1387 |
1.3271 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1384 |
1.3268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1380 |
1.3264 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0232 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0174 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0375 |
| 2023-11-16 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
0.0173 |
| 2020-06-17 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
0.0275 |
