加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1596元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行二级资本债03A(BC) |
5026.35 |
50.00 |
8.03% |
| 2 |
20工商银行二级03 |
4438.75 |
40.00 |
7.09% |
| 3 |
25方正G1 |
4070.45 |
40.00 |
6.51% |
| 4 |
24西部04 |
4042.60 |
40.00 |
6.46% |
| 5 |
25国开11 |
4019.11 |
40.00 |
6.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.45% |
1.08% |
1.40% |
2.24% |
1.08% |
10.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
458/8896 |
615/8896 |
1338/8896 |
2961/8896 |
2950/8896 |
1567/8896 |
1727/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1961 |
1.3557 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
1.1951 |
1.3547 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1949 |
1.3545 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.1952 |
1.3548 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1949 |
1.3545 |
0.0013 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-25 |
2020-09-29 |
2020-09-29 |
2020-10-09 |
0.0506 |
| 2020-05-16 |
2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-21 |
0.0530 |
| 2020-02-12 |
2020-02-14 |
2020-02-14 |
2020-02-18 |
0.0560 |
