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- 基金估值：
-
[02-20]
- 累计分红：
- 0.1401元
- 基金经理：
- 沈科,叶瑜珍
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新奥股份 |
33.64 |
|
2.35% |
| 2 |
恒为科技 |
21.81 |
|
1.52% |
| 3 |
华鲁恒升 |
13.79 |
|
0.96% |
| 4 |
广钢气体 |
13.06 |
|
0.91% |
| 5 |
嘉友国际 |
12.69 |
|
0.89% |
| 6 |
保隆科技 |
11.28 |
|
0.79% |
| 7 |
金诚信 |
11.33 |
|
0.79% |
| 8 |
珠海冠宇 |
11.01 |
|
0.77% |
| 9 |
彤程新材 |
9.99 |
|
0.70% |
| 10 |
兖矿能源 |
9.90 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
351.83 |
3.50 |
24.58% |
| 2 |
招路转债 |
56.66 |
0.45 |
3.96% |
| 3 |
科伦转债 |
14.85 |
0.08 |
1.04% |
| 4 |
能化转债 |
11.80 |
0.10 |
0.82% |
| 5 |
齐鲁转债 |
10.03 |
0.10 |
0.70% |
业绩表现
截至：2024-02-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-1.20% |
-3.35% |
-3.59% |
-9.48% |
-2.61% |
-10.72% |
| 沪深300指数 |
1.16% |
4.10% |
-4.60% |
-10.05% |
-15.63% |
-0.80% |
-41.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
-0.58% |
-7.79% |
-9.52% |
-15.17% |
-5.78% |
-20.37% |
| 同类型阶段排名 |
8239/9245 |
6189/9245 |
3445/9245 |
2912/9245 |
3455/9245 |
3733/9245 |
3489/9245 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-02-19 |
1.1550 |
1.2950 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
1.1570 |
1.2970 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
1.1550 |
1.2950 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
1.1520 |
1.2920 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-02-05 |
1.1480 |
1.2880 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-04 |
2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-09 |
0.0313 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.0638 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.0450 |
