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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2494元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
6120.71 |
60.00 |
54.72% |
| 2 |
23国开08 |
3107.27 |
30.00 |
27.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.27% |
0.44% |
0.98% |
1.61% |
0.44% |
6.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3203/8896 |
3078/8896 |
6382/8896 |
5484/8896 |
5204/8896 |
6517/8896 |
5640/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0203 |
1.2697 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0198 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0197 |
1.2691 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0199 |
1.2693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0198 |
1.2692 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0500 |
| 2025-07-25 |
2025-07-28 |
2025-07-28 |
2025-07-29 |
0.0500 |
| 2021-06-10 |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-16 |
0.0330 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
0.0160 |
| 2019-10-15 |
2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-18 |
0.0400 |
